Harry Markowitz: diferenças entre revisões
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{{Info/Cientista
'''Harry Max Markowitz ''' (n. [[24 de Agosto]] de [[1927]] - f. [[-]] de [[-]]) é um [[Economia|economista]] dos [[Estados Unidos da América]]. Foi premiado com o [[Prémio de Ciências Económicas]] em [[1990]].▼
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}}
▲'''Harry Max Markowitz
Foi laureado com o [[Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel]] de [[1990]].
* [[Prémio de Ciências Económicas]]▼
O Modelo de Markowitz permite que se calcule o risco de uma carteira de investimentos, não importando se é composta por ações, opções, renda fixa ou qualquer outro ativo.
Um ponto interessante é que usando o Modelo de Markowitz é possível construir carteiras de investimento em que o risco é inferior ao ativo de menor risco da carteira. Isto é, imagine uma carteira com PETR4 (suponha risco de 3% ao dia) e TAMM4 (risco de 4% ao dia) em que o risco da carteira é inferior ao ativo de menor risco - o que significaria dizer que posso investir em Petrobrás e Tam e ainda assim obter um risco menor que 3% ao dia.
Existe um site de uso gratuito de nome www.comdinheiro.com.br (acessar menu Risco) que calcula o risco de qualquer carteira virtual de investimento usando o Modelo de Markowitz.▼
▲Existe um
=={{Ligações externas}}==
*{{link|en|2=http://nobelprize.org/economics/laureates/1989/index.html|3=Perfil no sítio oficial do Prêmio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel (1990)}}
{{Começa caixa}}
{{Caixa de sucessão
|título={{nowrap|[[Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel]]}}
|anos=[[1990]]<br />com [[Merton Howard Miller]] e [[William Forsyth Sharpe]]
|antes={{nowrap|[[Trygve Magnus Haavelmo]]}}
|depois={{nowrap|[[Ronald Coase]]}}
}}
{{Termina caixa}}
{{Prêmio de Ciências Económicas/1976-2000}}
[[Categoria:Economistas dos Estados Unidos]]
[[ar:هاري ماركويتز]]
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