Harry Markowitz: diferenças entre revisões
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|premio_nobel =sim
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|nacionalidade ={{USAb}} [[Estados Unidos|Estadunidense]]
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|campo =[[Economia financeira]]
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|alma_mater ={{nowrap|[[Universidade de Chicago]]}}
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'''Harry Max Markowitz''' ([[Chicago]], [[24 de Agosto]] de [[1927]]) é um [[Economia|economista]] [[Estados Unidos|estadunidense]].
Foi laureado com o [[Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel]] de
O Modelo de Markowitz permite que se calcule o risco de uma carteira de investimentos, não importando se é composta por ações, opções, renda fixa ou qualquer outro ativo.
Um ponto interessante é que usando o Modelo de Markowitz é possível construir carteiras de investimento em que o risco é inferior ao ativo de menor risco da carteira. Isto é, imagine uma carteira com PETR4 (suponha risco de 3% ao dia) e TAMM4 (risco de 4% ao dia) em que o risco da carteira é inferior ao ativo de menor risco - o que significaria dizer que posso investir em Petrobrás e Tam e ainda assim obter um risco menor que 3% ao dia.
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{{DEFAULTSORT:Markowitz, Harry Max}}
[[Categoria:Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel]]
[[Categoria:Professores da Universidade da Califórnia em San Diego]]
[[Categoria:Economistas dos Estados Unidos]]
[[Categoria:Ex-alunos da Universidade de Chicago]]
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